财务管理部职责

1、认真执行国家法律、法规和公司财务制度及有关政策性文件。

2、制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况。

3、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习。

4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况； 每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；

5、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题。

6、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项。

7、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐，督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总,督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导.

8、办理公司税务，并管理总部纳税资料，管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报。

9、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作。

10、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用。装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料。

11、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作。

12、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行。

13、安全保管法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡。

14、按规定限额安全管现金, 定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节表，确保帐实相符。

15、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内。

16、完成公司领导交办的其他工作。